ＺＡＣＲＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,223

9,614

減価償却費

5,866

5,987

減損損失

216

254

のれん償却額

65

67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

377

135

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117

△66

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

2,198

－

受取利息及び受取配当金

△246

△365

支払利息

73

135

固定資産除売却損益（△は益）

38

33

事業譲渡損益（△は益）

－

57

投資有価証券売却損益（△は益）

△911

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

－

404

投資事業組合運用損益（△は益）

27

22

株式報酬費用

62

61

売上債権の増減額（△は増加）

△5,351

△852

棚卸資産の増減額（△は増加）

△368

△1,557

仕入債務の増減額（△は減少）

2,470

△3,355

その他

△570

△982

小計

11,353

9,581

利息及び配当金の受取額

246

365

利息の支払額

△73

△134

法人税等の支払額

△1,442

△3,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,083

6,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,736

△17,731

有形固定資産の売却による収入

31

216

無形固定資産の取得による支出

△202

△374

投資有価証券の取得による支出

△259

△360

投資有価証券の売却による収入

1,113

14

事業譲渡による収入

－

813

その他

△55

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,109

△17,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△366

△455

長期借入れによる収入

－

4,220

長期借入金の返済による支出

△245

△942

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△974

△409

配当金の支払額

△1,581

△1,952

非支配株主への配当金の支払額

△69

△66

非支配株主への払戻による支出

9

△104

その他

△280

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,507

269

現金及び現金同等物に係る換算差額

512

973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

978

△9,630

現金及び現金同等物の期首残高

30,621

32,112

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

511

－

現金及び現金同等物の期末残高

32,112

22,481