ＺＡＣＲＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,643

7,223

減価償却費

5,247

5,866

減損損失

88

216

のれん償却額

62

65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△168

377

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

117

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,198

受取利息及び受取配当金

△301

△246

支払利息

46

73

固定資産除売却損益（△は益）

31

38

投資有価証券売却損益（△は益）

△945

△911

投資事業組合運用損益（△は益）

－

27

株式報酬費用

65

62

売上債権の増減額（△は増加）

2,963

△5,351

棚卸資産の増減額（△は増加）

△525

△368

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,521

2,470

その他

60

△570

小計

10,704

11,353

利息及び配当金の受取額

301

246

利息の支払額

△46

△73

法人税等の支払額

△2,592

△1,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,365

10,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,998

△6,736

有形固定資産の売却による収入

16

31

無形固定資産の取得による支出

△134

△202

投資有価証券の取得による支出

△159

△259

投資有価証券の売却による収入

1,340

1,113

その他

△31

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,966

△6,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△366

長期借入金の返済による支出

△99

△245

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△858

△974

配当金の支払額

△1,600

△1,581

非支配株主への配当金の支払額

△68

△69

非支配株主への払戻による支出

△25

9

その他

208

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,445

△3,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

518

512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,472

978

現金及び現金同等物の期首残高

28,149

30,621

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

511

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,621

※ 32,112