光村印刷のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △232,123 | 2,828,143 |
| 減価償却費 | 1,116,644 | 1,009,299 |
| のれん償却額 | 26,985 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,830 | 16,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △693 | △6,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,541 | 33,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,982 | △103,662 |
| 助成金等収入 | - | △275,065 |
| 支払利息 | 68,233 | 65,822 |
| 固定資産除却損 | 4,349 | 288,966 |
| 減損損失 | - | 2,585,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34,757 | △5,931,027 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △727 | △845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,690 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,473 | △47,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △113,826 | 526,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △100,264 | △362,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △30,665 | 203,480 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,021 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △94,553 | 16,462 |
| その他 | △289,253 | △64,069 |
| 小計 | 655,847 | 786,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,982 | 103,662 |
| 助成金等の受取額 | - | 234,082 |
| 利息の支払額 | △67,809 | △68,768 |
| 法人税等の支払額 | △242,678 | △49,127 |
| 法人税等の還付額 | - | 114,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,342 | 1,121,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53,973 | 60,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △615,047 | △834,974 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △22,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,039 | 6,168,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,509 | △29,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,762 | 78,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,320 | - |
| その他 | △2,067 | 8,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △548,528 | 5,414,522 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △20,000 | 843,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △514,000 | △357,000 |
| リース債務の返済による支出 | △329,014 | △306,940 |
| 自己株式の取得による支出 | △56,715 | △77 |
| 配当金の支払額 | △154,088 | △152,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,800 | △2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,076,618 | 23,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,181,803 | 6,559,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974,886 | 1,793,083 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,793,083 | 8,352,235 |
