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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△232,123

2,828,143

減価償却費

1,116,644

1,009,299

のれん償却額

26,985

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,072

3,172

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,830

16,730

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△693

△6,470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56,541

33,538

受取利息及び受取配当金

△97,982

△103,662

助成金等収入

-

△275,065

支払利息

68,233

65,822

固定資産除却損

4,349

288,966

減損損失

-

2,585,336

固定資産売却損益（△は益）

34,757

△5,931,027

投資有価証券売却損益（△は益）

△727

△845

投資有価証券評価損益（△は益）

55,690

-

売上債権の増減額（△は増加）

257,473

△47,166

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,826

526,622

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,264

△362,487

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,665

203,480

未収消費税等の増減額（△は増加）

13,021

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△94,553

16,462

その他

△289,253

△64,069

小計

655,847

786,779

利息及び配当金の受取額

97,982

103,662

助成金等の受取額

-

234,082

利息の支払額

△67,809

△68,768

法人税等の支払額

△242,678

△49,127

法人税等の還付額

-

114,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

443,342

1,121,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

53,973

60,903

有形固定資産の取得による支出

△615,047

△834,974

有形固定資産の除却による支出

-

△22,290

有形固定資産の売却による収入

6,039

6,168,619

無形固定資産の取得による支出

-

△15,320

投資有価証券の取得による支出

△26,509

△29,351

投資有価証券の売却による収入

19,762

78,357

貸付金の回収による収入

15,320

-

その他

△2,067

8,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

△548,528

5,414,522

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△20,000

843,000

長期借入金の返済による支出

△514,000

△357,000

リース債務の返済による支出

△329,014

△306,940

自己株式の取得による支出

△56,715

△77

配当金の支払額

△154,088

△152,821

非支配株主への配当金の支払額

△2,800

△2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,076,618

23,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,181,803

6,559,152

現金及び現金同等物の期首残高

2,974,886

1,793,083

現金及び現金同等物の期末残高

 1,793,083

 8,352,235