光村印刷

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

307,228

△232,123

減価償却費

1,107,666

1,116,644

減損損失

37,930

-

のれん償却額

26,985

26,985

負ののれん発生益

△16,744

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

872

1,072

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,179

△18,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△307

△693

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42,068

56,541

受取利息及び受取配当金

△102,726

△97,982

支払利息

73,534

68,233

固定資産除却損

36,411

4,349

固定資産売却損益（△は益）

-

34,757

投資有価証券売却損益（△は益）

△410,930

△727

投資有価証券評価損益（△は益）

-

55,690

売上債権の増減額（△は増加）

486,761

257,473

たな卸資産の増減額（△は増加）

△50,327

△113,826

仕入債務の増減額（△は減少）

△104,148

△100,264

未払消費税等の増減額（△は減少）

140,219

△30,665

未収消費税等の増減額（△は増加）

20,198

13,021

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△48,439

△94,553

その他

196,534

△289,253

小計

1,656,469

655,847

利息及び配当金の受取額

102,726

97,982

利息の支払額

△75,697

△67,809

保険金の受取額

305,621

-

法人税等の支払額

△77,840

△242,678

法人税等の還付額

20,180

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,931,459

443,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

608,542

53,973

有形固定資産の取得による支出

△1,179,214

△615,047

有形固定資産の売却による収入

-

6,039

投資有価証券の取得による支出

△21,955

△26,509

投資有価証券の売却による収入

687,109

19,762

貸付金の回収による収入

100,000

15,320

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,373,876

-

その他

2,524

△2,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,176,870

△548,528

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

40,000

△20,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△583,900

△514,000

リース債務の返済による支出

△342,745

△329,014

自己株式の取得による支出

△40,924

△56,715

配当金の支払額

△155,144

△154,088

非支配株主への配当金の支払額

△2,800

△2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,514

△1,076,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

669,073

△1,181,803

現金及び現金同等物の期首残高

2,305,813

2,974,886

現金及び現金同等物の期末残高

 2,974,886

 1,793,083