ＮＩＳＳＨＡ

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△損失)

19,499

12,373

減価償却費及び償却費

9,258

9,487

減損損失

114

1,461

関係会社清算損益(△は益)

－

385

固定資産除売却損益(△は益)

△42

102

持分法による投資損益(△は益)

44

57

金融収益

29

△3,183

△3,768

金融費用

29

1,047

916

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

8,122

△819

棚卸資産の増減額(△は増加)

△533

△3,775

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△11,927

1,274

引当金の増減額(△は減少)

13

34

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

115

198

その他

387

△562

小計

22,916

17,366

利息の受取額

35

69

配当金の受取額

379

409

利息の支払額

△790

△899

法人所得税の支払額

△3,839

△5,001

法人所得税の還付額

89

95

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,790

12,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△136

定期預金の払戻による収入

123

－

有形固定資産の取得による支出

△6,661

△5,454

有形固定資産の除却による支出

△63

△53

有形固定資産の売却による収入

629

46

無形資産の取得による支出

△936

△558

投資有価証券の取得による支出

△312

△17

投資有価証券の売却による収入

426

2,160

関係会社株式の取得による支出

－

△151

その他

△77

△219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,871

△4,385

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

895

3,030

短期借入金の返済による支出

32

△13,013

△1,056

リース負債の返済による支出

32

△1,872

△1,915

長期借入れによる収入

32

24,854

5,000

長期借入金の返済による支出

32

△13,565

△1,252

社債の発行による収入

32

9,945

－

社債の償還による支出

32

△2,840

－

自己株式の取得による支出

23

△420

△837

自己株式の売却による収入

23

120

106

親会社の所有者への配当金の支払額

24

△1,495

△1,992

その他

1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,609

1,082

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

2,735

3,257

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,263

11,995

現金及び現金同等物の期首残高

6

25,067

42,330

現金及び現金同等物の期末残高

6

42,330

54,325