ＮＩＳＳＨＡ

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2020年1月1日

至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年1月1日

至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△損失)

7,039

19,499

減価償却費及び償却費

8,401

9,258

減損損失

989

114

負ののれん発生益

△804

－

固定資産除売却損益(△は益)

16

△42

事業構造改善費用

2,051

－

持分法による投資損益(△は益)

42

44

金融収益

30

△891

△3,183

金融費用

30

1,130

1,047

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△2,444

8,122

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,760

△533

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

2,129

△11,927

引当金の増減額(△は減少)

△20

13

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

333

115

その他

493

387

小計

15,706

22,916

利息の受取額

50

35

配当金の受取額

437

379

利息の支払額

△834

△790

法人所得税の支払額

△1,023

△3,839

法人所得税の還付額

309

89

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,646

18,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

123

有形固定資産の取得による支出

△5,297

△6,661

有形固定資産の除却による支出

△48

△63

有形固定資産の売却による収入

389

629

無形資産の取得による支出

△446

△936

ファイナンス・リース契約に係る前受金の受領額

1,500

－

投資有価証券の取得による支出

△101

△312

投資有価証券の売却による収入

6,110

426

子会社又はその他の事業の取得による支出

5,33

△3,152

－

関係会社株式の取得による支出

△213

－

その他

△97

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,357

△6,871

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2020年1月1日

至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年1月1日

至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33

11,864

895

短期借入金の返済による支出

33

△15,190

△13,013

リース負債の返済による支出

33

△1,734

△1,872

セール・アンド・リースバックによる収入

1,294

－

長期借入れによる収入

33

1,831

24,854

長期借入金の返済による支出

33

△2,410

△13,565

社債の発行による収入

33

－

9,945

社債の償還による支出

33

－

△2,840

自己株式の取得による支出

24

△0

△420

自己株式の売却による収入

24

93

120

親会社の所有者への配当金の支払額

25

△1,746

△1,495

その他

△0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,997

2,609

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

276

2,735

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,567

17,263

現金及び現金同等物の期首残高

6

17,499

25,067

現金及び現金同等物の期末残高

6

25,067

42,330