ＮＩＳＳＨＡ

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2019年1月1日

至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年1月1日

至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△損失)

△16,634

7,051

減価償却費及び償却費

10,074

8,430

減損損失

15,917

989

負ののれん発生益

－

△804

固定資産除売却損益(△は益)

△4,267

16

関係会社株式売却益

△878

－

事業構造改善費用

47

2,051

持分法による投資損益(△は益)

－

42

金融収益

30

△1,056

△891

金融費用

30

1,437

1,130

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

4,976

△2,444

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,604

△2,760

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△16,362

2,129

引当金の増減額(△は減少)

△369

△20

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

201

333

その他

3,784

490

小計

5,475

15,743

利息の受取額

47

50

配当金の受取額

369

437

事業整理損の支払額

33

△1,402

－

利息の支払額

△1,094

△834

法人所得税の支払額

△1,954

△1,023

法人所得税の還付額

195

309

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,636

14,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,226

△5,297

有形固定資産の除却による支出

△489

△48

有形固定資産の売却による収入

6,068

389

無形資産の取得による支出

△730

△484

ファイナンス・リース契約に係る前受金の受領額

－

1,500

投資有価証券の取得による支出

△996

△101

投資有価証券の売却による収入

422

6,110

子会社又はその他の事業の取得による支出

5,33

△2,434

△3,152

子会社の売却による収入

5,33

698

－

子会社の売却による支出

33

△81

－

関係会社株式の取得による支出

－

△213

その他

△180

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,948

△1,394

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2019年1月1日

至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年1月1日

至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33

20,484

11,864

短期借入金の返済による支出

33

△10,495

△15,190

リース負債の返済による支出

33

△1,766

△1,734

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,294

長期借入れによる収入

33

1,313

1,831

長期借入金の返済による支出

33

△3,403

△2,410

非支配持分の取得による支出

△950

－

自己株式の取得による支出

24

△0

△0

自己株式の売却による収入

24

0

93

親会社の所有者への配当金の支払額

25

△1,499

△1,746

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,680

△5,997

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

373

276

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

742

7,567

現金及び現金同等物の期首残高

6

16,757

17,499

現金及び現金同等物の期末残高

6

17,499

25,067