ＮＩＳＳＨＡ

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△損失)

6,367

△16,628

減価償却費及び償却費

10,325

10,067

減損損失

246

15,917

固定資産除売却損益(△は益)

538

△4,267

関係会社株式売却益

△317

△878

事業構造改善費用

607

47

災害による損失

478

－

持分法による投資損益(△は益)

213

－

金融収益

30

△663

△1,056

金融費用

30

1,249

1,437

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

6,594

4,976

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,202

8,604

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△8,790

△16,362

引当金の増減額(△は減少)

263

△369

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

△327

201

その他

△4,792

3,784

小計

8,791

5,475

利息の受取額

73

47

配当金の受取額

285

369

事業整理損の支払額

33

－

△1,402

利息の支払額

△942

△1,094

法人所得税の支払額

△2,597

△1,954

法人所得税の還付額

127

195

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,737

1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

477

－

有形固定資産の取得による支出

△11,697

△7,226

有形固定資産の除却による支出

△238

△489

有形固定資産の売却による収入

7

6,068

無形資産の取得による支出

△731

△730

投資有価証券の取得による支出

△26

△996

投資有価証券の売却による収入

7

422

子会社又はその他の事業の取得による支出

5,33

△2,216

△2,434

子会社の売却による収入

5,33

－

698

子会社の売却による支出

33

－

△81

関係会社株式の売却による収入

317

－

その他

△125

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,225

△4,948

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

至 2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33

21,858

20,484

短期借入金の返済による支出

33

△21,630

△10,495

リース負債の返済による支出

33

△1,741

△1,766

長期借入れによる収入

33

3,433

1,313

長期借入金の返済による支出

33

△2,570

△3,403

非支配持分の取得による支出

－

△950

自己株式の取得による支出

24

△1,732

△0

自己株式の売却による収入

24

3

0

親会社の所有者への配当金の支払額

25

△1,519

△1,499

その他

△11

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,909

3,680

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

△136

373

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△12,533

742

現金及び現金同等物の期首残高

6

29,291

16,757

現金及び現金同等物の期末残高

6

16,757

17,499