ＮＩＳＳＨＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年1月1日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,323

6,088

減価償却費

7,105

7,672

減損損失

191

246

のれん償却額

1,126

1,599

災害による損失

-

478

工場閉鎖損失

145

351

社名変更費用

124

-

事業構造改善費用

-

627

事業所移転費用

-

167

受取保険金

-

△640

賞与引当金の増減額（△は減少）

293

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

10

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

36

△91

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5

51

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

56

△337

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

△0

受取利息及び受取配当金

△302

△387

支払利息

576

842

為替差損益（△は益）

△1,107

△237

持分法による投資損益（△は益）

38

184

投資有価証券評価損益（△は益）

-

37

関係会社株式売却益

-

△354

固定資産除売却損益（△は益）

54

509

売上債権の増減額（△は増加）

△18,547

7,166

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,774

△2,462

仕入債務の増減額（△は減少）

36,711

△9,196

その他

4,430

△5,837

小計

29,500

6,534

利息及び配当金の受取額

296

358

利息の支払額

△581

△831

保険金の受取額

-

640

法人税等の支払額

△1,237

△2,597

法人税等の還付額

806

127

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,784

4,232

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年1月1日

　至 2018年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

477

定期預金の預入による支出

△370

-

有形固定資産の取得による支出

△9,377

△11,697

有形固定資産の除却による支出

△4

△238

有形固定資産の売却による収入

95

7

無形固定資産の取得による支出

△588

△687

投資有価証券の取得による支出

△88

△26

投資有価証券の売却による収入

226

7

関係会社出資金の取得による支出

△200

-

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△41

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△853

 △1,519

関係会社株式の売却による収入

-

317

事業譲受による支出

△332

 △697

その他

△149

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,685

△14,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,971

228

長期借入れによる収入

1,595

3,433

長期借入金の返済による支出

△1,179

△2,570

支払手数料の支払額

△19

△25

リース債務の返済による支出

△202

△281

自己株式の取得及び売却による収支

△0

△1,714

配当金の支払額

△1,437

△1,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,216

△2,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,606

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,489

△12,533

現金及び現金同等物の期首残高

22,090

29,291

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

△289

-

現金及び現金同等物の期末残高

 29,291

 16,757