ＮＩＳＳＨＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

　至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

　至 2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△6,130

7,323

減価償却費

8,351

7,105

減損損失

249

191

のれん償却額

1,003

1,126

退職給付制度改定益

△30

―

工場閉鎖損失

―

145

社名変更費用

―

124

賞与引当金の増減額(△は減少)

△185

293

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

0

△0

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

101

36

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△1,684

56

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△11

24

受取利息及び受取配当金

△199

△302

支払利息

470

576

為替差損益(△は益)

225

△1,107

持分法による投資損益(△は益)

25

38

投資有価証券売却損益(△は益)

―

△215

投資有価証券評価損益(△は益)

588

―

固定資産除売却損益(△は益)

319

54

売上債権の増減額(△は増加)

△4,727

△18,547

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,014

△8,774

仕入債務の増減額(△は減少)

△1,293

36,711

その他

△164

4,639

小計

△76

29,500

利息及び配当金の受取額

204

296

利息の支払額

△477

△581

法人税等の支払額

△2,441

△1,237

法人税等の還付額

219

806

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,570

28,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

370

―

定期預金の預入による支出

△106

△370

有形固定資産の取得による支出

△7,119

△9,377

有形固定資産の売却による収入

301

95

無形固定資産の取得による支出

△431

△588

投資有価証券の取得による支出

△824

△88

投資有価証券の売却による収入

―

226

関係会社株式の取得による支出

△22

―

関係会社出資金の取得による支出

―

△200

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△110

△41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△15,366

△853

事業譲受による支出

―

△332

その他

17

△154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,290

△11,685

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

　至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

　至 2017年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,933

△9,971

長期借入れによる収入

1,485

1,595

長期借入金の返済による支出

△1,220

△1,179

社債の発行による支出

△23

―

支払手数料の支払額

△42

△19

リース債務の返済による支出

△191

△202

自己株式の取得及び売却による収支

△1

△0

配当金の支払額

△1,293

△1,437

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

180

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,826

△11,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△563

1,606

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△19,598

7,489

現金及び現金同等物の期首残高

41,688

22,090

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

△289

現金及び現金同等物の期末残高

 22,090

 29,291