ＮＩＳＳＨＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

　至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

　至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,151

10,761

減価償却費

11,219

9,687

減損損失

-

1,394

のれん償却額

-

173

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

445

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

372

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

252

受取利息及び受取配当金

△200

△203

支払利息

124

102

為替差損益（△は益）

△1,356

△1,911

持分法による投資損益（△は益）

323

1,006

固定資産除売却損益（△は益）

△178

357

関係会社清算損益（△は益）

-

△177

売上債権の増減額（△は増加）

6,165

△1,605

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,701

350

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,752

△1,571

その他

△4,871

2,915

小計

14,617

22,120

利息及び配当金の受取額

198

185

利息の支払額

△124

△101

法人税等の支払額

△368

△644

法人税等の還付額

90

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,413

21,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

320

42

定期預金の預入による支出

-

△317

有形固定資産の取得による支出

△15,908

△2,212

有形固定資産の除却による支出

-

△74

有形固定資産の売却による収入

964

1,416

無形固定資産の取得による支出

△257

△545

無形固定資産の売却による収入

-

0

投資有価証券の取得による支出

△79

△84

投資有価証券の売却による収入

-

39

関係会社株式の取得による支出

△1,245

△25

その他の関係会社有価証券の取得による支出

-

△20

事業譲受による支出

-

 △344

貸付けによる支出

△4

△272

貸付金の回収による収入

13

162

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,039

その他

49

135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,149

△4,141

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

　至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

　至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

△7,099

長期借入金の返済による支出

-

△1,576

社債の償還による支出

-

△165

リース債務の返済による支出

△629

△1,792

自己株式の取得及び売却による収支

△1

△1

配当金の支払額

△6

△429

少数株主からの払込みによる収入

3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,634

△11,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,951

2,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,419

9,212

現金及び現金同等物の期首残高

23,692

20,272

現金及び現金同等物の期末残高

 20,272

 29,484