ＮＩＳＳＨＡ

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△損失)

△2,762

6,213

減価償却費及び償却費

9,137

9,513

減損損失

2,722

－

固定資産除売却損益(△は益)

8

108

持分法による投資損益(△は益)

243

331

金融収益

29

△2,897

△2,539

金融費用

29

1,842

1,812

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

3,925

△3,934

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,146

△2,299

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△11,405

1,852

引当金の増減額(△は減少)

△39

△8

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

239

△508

その他

618

3,012

小計

4,780

13,554

利息の受取額

455

510

配当金の受取額

352

290

利息の支払額

△1,512

△1,530

法人所得税の支払額

△2,979

△1,602

法人所得税の還付額

390

1,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,486

12,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

130

7

有形固定資産の取得による支出

△4,430

△6,710

有形固定資産の除却による支出

△10

△49

有形固定資産の売却による収入

102

127

無形資産の取得による支出

△1,037

△1,398

投資有価証券の取得による支出

△12

△138

投資有価証券の売却による収入

891

8,185

子会社の取得による支出

5,32

－

△11,320

関係会社株式の取得による支出

△3,752

△540

その他

97

406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,019

△11,431

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

5,453

11,134

短期借入金の返済による支出

32

△8,939

△2,534

リース負債の返済による支出

32

△2,006

△2,116

長期借入れによる収入

32

306

857

長期借入金の返済による支出

32

△2,012

△2,703

社債の発行による収入

32

－

8,953

自己株式の取得による支出

23

△1,539

△1,916

自己株式の売却による収入

23

126

210

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△639

639

親会社の所有者への配当金の支払額

24

△2,948

△2,424

非支配株主への配当金の支払額

－

△94

その他

△428

△857

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,629

9,147

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

2,690

3,087

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△16,471

13,115

現金及び現金同等物の期首残高

6

54,325

37,854

現金及び現金同等物の期末残高

6

37,854

50,970