ＮＩＳＳＨＡ

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△損失)

12,373

△2,762

減価償却費及び償却費

9,487

9,137

減損損失

1,461

2,722

関係会社清算損益(△は益)

385

－

固定資産除売却損益(△は益)

102

8

持分法による投資損益(△は益)

57

243

金融収益

29

△3,768

△2,897

金融費用

29

916

1,842

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△819

3,925

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,775

3,146

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,274

△11,405

引当金の増減額(△は減少)

34

△39

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

198

239

その他

△562

618

小計

17,366

4,780

利息の受取額

69

455

配当金の受取額

409

352

利息の支払額

△899

△1,512

法人所得税の支払額

△5,001

△2,979

法人所得税の還付額

95

390

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,039

1,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136

△0

定期預金の払戻による収入

－

130

有形固定資産の取得による支出

△5,454

△4,430

有形固定資産の除却による支出

△53

△10

有形固定資産の売却による収入

46

102

無形資産の取得による支出

△558

△1,037

投資有価証券の取得による支出

△17

△12

投資有価証券の売却による収入

2,160

891

関係会社株式の取得による支出

△151

△3,752

その他

△219

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,385

△8,019

 (単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

3,030

5,453

短期借入金の返済による支出

32

△1,056

△8,939

リース負債の返済による支出

32

△1,915

△2,006

長期借入れによる収入

32

5,000

306

長期借入金の返済による支出

32

△1,252

△2,012

自己株式の取得による支出

23

△837

△1,539

自己株式の売却による収入

23

106

126

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

－

△639

親会社の所有者への配当金の支払額

24

△1,992

△2,948

その他

△0

△428

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,082

△12,629

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

3,257

2,690

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,995

△16,471

現金及び現金同等物の期首残高

6

42,330

54,325

現金及び現金同等物の期末残高

6

54,325

37,854