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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,725

3,045

減価償却費

5,028

5,388

のれん償却額

240

473

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△325

△243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

89

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

21

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△29

△1,424

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1

579

受取利息及び受取配当金

△330

△342

支払利息

124

159

持分法による投資損益（△は益）

65

67

投資有価証券評価損益（△は益）

75

74

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,022

△1,564

固定資産除売却損益（△は益）

789

482

売上債権の増減額（△は増加）

△1,103

1,109

たな卸資産の増減額（△は増加）

△353

△771

仕入債務の増減額（△は減少）

△555

106

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52

1,093

破産更生債権等の増減額（△は増加）

55

0

その他

266

1,919

小計

4,570

10,259

利息及び配当金の受取額

328

343

利息の支払額

△124

△159

法人税等の支払額

△2,297

△97

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,476

10,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,524

△9,178

有形及び無形固定資産の売却による収入

846

118

投資有価証券の取得による支出

△515

△35

投資有価証券の売却による収入

1,376

1,565

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△698

－

貸付けによる支出

△29

△0

貸付金の回収による収入

10

18

事業譲受による支出

－

△1,677

その他

△490

181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,023

△9,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

8,000

長期借入金の返済による支出

－

△4

社債の償還による支出

－

△5,000

配当金の支払額

△881

△871

自己株式の取得による支出

△138

△361

その他

△568

△564

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,411

1,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,174

2,630

現金及び現金同等物の期首残高

14,606

10,432

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7

現金及び現金同等物の期末残高

10,432

13,070