共同印刷

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,757

3,074

減価償却費

3,716

4,244

のれん償却額

13

170

減損損失

148

1,441

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△92

△363

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△24

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

－

2,000

受取利息及び受取配当金

△291

△364

支払利息

95

103

持分法による投資損益（△は益）

70

94

投資有価証券評価損益（△は益）

7

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△4,133

有形固定資産除売却損益（△は益）

243

506

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△44

売上債権の増減額（△は増加）

1,194

△2,013

たな卸資産の増減額（△は増加）

318

△670

仕入債務の増減額（△は減少）

△963

576

未払消費税等の増減額（△は減少）

50

△212

破産更生債権等の増減額（△は増加）

274

△15

その他

15

156

小計

8,315

4,626

利息及び配当金の受取額

292

370

利息の支払額

△103

△103

法人税等の支払額

△1,628

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,875

4,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,108

△9,467

有形及び無形固定資産の売却による収入

20

37

投資有価証券の取得による支出

△523

△46

投資有価証券の売却による収入

126

4,677

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△191

△594

貸付けによる支出

△1

△46

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△136

△396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,813

△5,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70

△31

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△621

△1,587

社債の発行による収入

7,971

－

社債の償還による支出

△5,000

－

配当金の支払額

△702

△790

その他

△428

△668

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,148

△1,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,180

△2,807

現金及び現金同等物の期首残高

14,234

17,414

現金及び現金同等物の期末残高

17,414

14,606