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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,671

2,321

減価償却費

4,424

4,322

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

222

252

貸倒引当金の増減額（△は減少）

128

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

6

受取利息及び受取配当金

△209

△219

支払利息

212

155

持分法による投資損益（△は益）

△5

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

1

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△61

有形固定資産除売却損益（△は益）

167

235

売上債権の増減額（△は増加）

984

901

たな卸資産の増減額（△は増加）

158

△1,009

仕入債務の増減額（△は減少）

194

△229

未払消費税等の増減額（△は減少）

99

571

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△196

42

その他

△178

△17

小計

8,685

7,264

利息及び配当金の受取額

210

220

利息の支払額

△214

△159

法人税等の支払額

△615

△670

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,065

6,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,661

△4,137

有形及び無形固定資産の売却による収入

32

41

投資有価証券の取得による支出

△92

△124

投資有価証券の売却による収入

28

123

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

56

－

貸付けによる支出

△1

△1

貸付金の回収による収入

10

5

その他

△108

△369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,736

△4,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,208

△2,250

新株予約権付社債の発行による収入

－

4,982

社債の償還による支出

－

△2,000

配当金の支払額

△702

△702

その他

△234

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,145

△248

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

193

2,097

現金及び現金同等物の期首残高

13,077

13,271

現金及び現金同等物の期末残高

13,271

15,368