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共同印刷

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共同印刷のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,233

4,628

減価償却費

5,615

5,913

のれん償却額

240

140

減損損失

32

146

退職給付に係る資産及び負債の増減額

27

50

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

0

賞与引当金の増減額(△は減少)

330

14

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15

36

独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少)

838

環境対策引当金の増減額(△は減少)

102

製品補償引当金の増減額(△は減少)

40

受取利息及び受取配当金

305

329

支払利息

145

184

投資有価証券評価損益(△は益)

100

110

投資有価証券売却損益(△は益)

384

2,816

固定資産除売却損益(△は益)

104

159

売上債権の増減額(△は増加)

1,692

1,730

棚卸資産の増減額(△は増加)

70

333

仕入債務の増減額(△は減少)

2,305

3,600

未払消費税等の増減額(△は減少)

602

113

破産更生債権等の増減額(△は増加)

1

2

その他

1,375

842

小計

3,271

6,804

利息及び配当金の受取額

305

329

利息の支払額

150

185

法人税等の支払額

318

204

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,107

6,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

3,361

4,117

有形及び無形固定資産の売却による収入

30

12

投資有価証券の取得による支出

137

108

投資有価証券の売却による収入

624

3,150

貸付けによる支出

104

貸付金の回収による収入

0

その他

63

264

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,908

902

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14

13

長期借入れによる収入

3,099

長期借入金の返済による支出

2,465

2,490

社債の発行による収入

4,987

社債の償還による支出

3,000

配当金の支払額

790

792

自己株式の取得による支出

1,199

1,000

自己株式の処分による収入

48

41

その他

427

408

財務活動によるキャッシュ・フロー

266

4,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

35

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

443

1,240

現金及び現金同等物の期首残高

10,500

10,944

現金及び現金同等物の期末残高

10,944

12,184