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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,001

2,233

減価償却費

5,732

5,615

のれん償却額

409

240

減損損失

326

32

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△355

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

120

△330

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

15

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

436

△838

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△545

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△297

△102

受取利息及び受取配当金

△291

△305

支払利息

144

145

持分法による投資損益（△は益）

38

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

100

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,910

△384

固定資産除売却損益（△は益）

192

104

売上債権の増減額（△は増加）

△538

△1,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

△543

△70

仕入債務の増減額（△は減少）

2,009

△2,305

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,093

△602

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

△1

長期前受金の増減額（△は減少）

17,066

△232

その他

△915

1,608

小計

24,115

3,271

利息及び配当金の受取額

291

305

利息の支払額

△147

△150

法人税等の支払額

△846

△318

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,413

3,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,053

△3,361

有形及び無形固定資産の売却による収入

55

30

投資有価証券の取得による支出

△20

△137

投資有価証券の売却による収入

2,619

624

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△23

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,420

△2,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,727

14

長期借入れによる収入

1,161

3,099

長期借入金の返済による支出

△9,450

△2,465

社債の発行による収入

－

4,987

社債の償還による支出

－

△3,000

配当金の支払額

△825

△790

非支配株主への配当金の支払額

△16

－

自己株式の取得による支出

△1,000

△1,199

自己株式の処分による収入

56

48

その他

△556

△427

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,359

266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,609

443

現金及び現金同等物の期首残高

8,890

10,500

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,500

※ 10,944