大日本印刷のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 126,890 | 119,733 |
| 減価償却費 | 51,154 | 51,769 |
| 減損損失 | 3,506 | 6,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △853 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △35,003 | △16,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,851 | 3,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8,686 | △13,603 |
| のれん償却額 | 521 | 512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,114 | △9,016 |
| 支払利息 | 735 | 700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,942 | △12,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 742 | 337 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △3,168 | △16,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,461 | △1,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,355 | △11,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,882 | △13,404 |
| 補修対策引当金戻入額 | △14,674 | △11,388 |
| その他 | △2,970 | △8,197 |
| 小計 | 102,977 | 68,875 |
| 補修対策費用の支払額 | △7,215 | △6,844 |
| 特別退職金の支払額 | △197 | △141 |
| 法人税等の支払額 | △13,535 | △23,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,028 | 37,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,502 | 1,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,614 | △50,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,120 | 19,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,571 | △1,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,747 | 14,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | △50 | △1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,206 | △11,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,980 | 6,740 |
| その他 | △6,117 | △3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,208 | △25,021 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,350 | △3,693 |
| 長期借入れによる収入 | 4,790 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,009 | △2,652 |
| 社債の償還による支出 | △3,570 | △1,050 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △878 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 10 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,012 | △25,864 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △847 | △0 |
| 利息の支払額 | △734 | △698 |
| 配当金の支払額 | △17,642 | △17,142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △509 | △592 |
| その他 | △2,997 | △3,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,751 | △52,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,054 | 4,430 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,877 | △35,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 304,223 | 293,361 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 293,361 | 258,329 |
