大日本印刷のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 46,400 | 126,890 |
| 減価償却費 | 50,893 | 51,154 |
| 減損損失 | 4,102 | 3,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △235 | △853 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,380 | △35,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 363 | 3,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,742 | △8,686 |
| のれん償却額 | 994 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,341 | △4,114 |
| 支払利息 | 1,255 | 735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,003 | △11,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,905 | 742 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,411 | △3,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,252 | 2,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,065 | △13,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,530 | 7,882 |
| 補修対策引当金戻入額 | - | △14,674 |
| その他 | △110 | △2,970 |
| 小計 | 99,306 | 102,977 |
| 補修対策費用の支払額 | △8,116 | △7,215 |
| 特別退職金の支払額 | △450 | △197 |
| 法人税等の支払額 | △29,058 | △13,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,681 | 82,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2,255 | 4,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,992 | △53,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,024 | 8,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △944 | △1,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,503 | 14,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | △2,551 | △50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入 | 20 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,992 | △12,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,260 | 6,980 |
| その他 | △4,357 | △6,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,284 | △39,208 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,929 | △3,350 |
| 長期借入れによる収入 | 4,295 | 4,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,404 | △2,009 |
| 社債の償還による支出 | △52,490 | △3,570 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △878 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △30,012 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1 | △847 |
| 利息の支払額 | △1,447 | △734 |
| 配当金の支払額 | △17,976 | △17,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △551 | △509 |
| その他 | △4,753 | △2,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,268 | △57,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △416 | 4,054 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △73,287 | △10,877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 377,367 | 304,223 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 15 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 304,223 | 293,361 |
