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大日本印刷(7912)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

大日本印刷のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	102,719	46,400
	減価償却費	54,474	50,893
	減損損失	26,516	4,102
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△186	△235
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7,441	△3,380
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,169	363
	持分法による投資損益（△は益）	△6,050	△6,742
	のれん償却額	1,659	994
	受取利息及び受取配当金	△5,586	△4,341
	支払利息	1,466	1,255
	投資有価証券売却損益（△は益）	△50,086	3,003
	投資有価証券評価損益（△は益）	7,232	2,905
	固定資産除売却損益（△は益）	△24,367	2,411
	売上債権の増減額（△は増加）	22,195	6,252
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,286	7,065
	仕入債務の増減額（△は減少）	△9,011	△11,530
	その他	10,235	△110
	小計	124,652	99,306
	補修対策費用の支払額	△14,076	△8,116
	特別退職金の支払額	△335	△450
	法人税等の支払額	△16,302	△29,058
	営業活動によるキャッシュ・フロー	93,937	61,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	135,777	△2,255
	有形固定資産の取得による支出	△39,932	△50,992
	有形固定資産の売却による収入	46,104	2,024
	投資有価証券の取得による支出	△1,028	△944
	投資有価証券の売却による収入	58,112	5,503
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,154	△2,551
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	38	20
	無形固定資産の取得による支出	△9,775	△10,992
	利息及び配当金の受取額	9,196	8,260
	その他	△6,281	△4,357
	投資活動によるキャッシュ・フロー	191,057	△56,284

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,424	△1,929
	長期借入れによる収入	2,700	4,295
	長期借入金の返済による支出	△2,521	△3,404
	社債の発行による収入	99,496	－
	社債の償還による支出	△51,490	△52,490
	自己株式の取得による支出	△60,060	△9
	子会社の自己株式の取得による支出	△152	△1
	利息の支払額	△1,570	△1,447
	配当金の支払額	△19,283	△17,976
	非支配株主への配当金の支払額	△509	△551
	その他	△4,466	△4,753
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△41,280	△78,268
現金及び現金同等物に係る換算差額		△118	△416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		243,595	△73,287
現金及び現金同等物の期首残高		133,771	377,367
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	143
現金及び現金同等物の期末残高		※ 377,367	※ 304,223