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大日本印刷(7912)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

大日本印刷のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△18,685	102,719
	減価償却費	59,080	54,474
	減損損失	16,685	26,516
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△388	△186
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△5,682	△7,441
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△291	2,169
	持分法による投資損益（△は益）	△4,161	△6,050
	のれん償却額	1,751	1,659
	受取利息及び受取配当金	△5,255	△5,586
	支払利息	2,068	1,466
	投資有価証券売却損益（△は益）	△20,007	△50,086
	投資有価証券評価損益（△は益）	4,322	7,232
	固定資産除売却損益（△は益）	△67	△24,367
	補修対策引当金繰入額	75,000	－
	売上債権の増減額（△は増加）	2,098	22,195
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,997	△1,286
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,912	△9,011
	その他	2,323	10,235
	小計	108,876	124,652
	補修対策費用の支払額	△22,750	△14,076
	特別退職金の支払額	△767	△335
	法人税等の支払額	△16,386	△16,302
	営業活動によるキャッシュ・フロー	68,971	93,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△136,981	135,777
	有形固定資産の取得による支出	△37,578	△39,932
	有形固定資産の売却による収入	6,942	46,104
	投資有価証券の取得による支出	△2,404	△1,028
	投資有価証券の売却による収入	26,785	58,112
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,154
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	38
	無形固定資産の取得による支出	△9,800	△9,775
	利息及び配当金の受取額	10,515	9,196
	その他	△4,387	△6,281
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,909	191,057

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,282	△3,424
	長期借入れによる収入	2,500	2,700
	長期借入金の返済による支出	△4,142	△2,521
	社債の発行による収入	2,442	99,496
	社債の償還による支出	△2,290	△51,490
	非支配株主からの払込みによる収入	75	－
	自己株式の取得による支出	△15	△60,060
	子会社の自己株式の取得による支出	△2	△152
	利息の支払額	△2,065	△1,570
	配当金の支払額	△19,324	△19,283
	非支配株主への配当金の支払額	△459	△509
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△89	－
	その他	△6,541	△4,466
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,196	△41,280
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,031	△118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△111,165	243,595
現金及び現金同等物の期首残高		244,936	133,771
現金及び現金同等物の期末残高		※ 133,771	※ 377,367