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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

46,400

126,890

減価償却費

50,893

51,154

減損損失

4,102

3,506

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△235

△853

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,380

△35,003

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

363

3,851

持分法による投資損益（△は益）

△6,742

△8,686

のれん償却額

994

521

受取利息及び受取配当金

△4,341

△4,114

支払利息

1,255

735

投資有価証券売却損益（△は益）

3,003

△11,942

投資有価証券評価損益（△は益）

2,905

742

固定資産除売却損益（△は益）

2,411

△3,168

売上債権の増減額（△は増加）

6,252

2,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,065

△13,355

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,530

7,882

補修対策引当金戻入額

-

△14,674

その他

△110

△2,970

小計

99,306

102,977

補修対策費用の支払額

△8,116

△7,215

特別退職金の支払額

△450

△197

法人税等の支払額

△29,058

△13,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,681

82,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,255

4,502

有形固定資産の取得による支出

△50,992

△53,614

有形固定資産の売却による収入

2,024

8,120

投資有価証券の取得による支出

△944

△1,571

投資有価証券の売却による収入

5,503

14,747

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

△2,551

△50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

20

-

無形固定資産の取得による支出

△10,992

△12,206

利息及び配当金の受取額

8,260

6,980

その他

△4,357

△6,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,284

△39,208

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,929

△3,350

長期借入れによる収入

4,295

4,790

長期借入金の返済による支出

△3,404

△2,009

社債の償還による支出

△52,490

△3,570

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△878

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

10

自己株式の取得による支出

△9

△30,012

子会社の自己株式の取得による支出

△1

△847

利息の支払額

△1,447

△734

配当金の支払額

△17,976

△17,642

非支配株主への配当金の支払額

△551

△509

その他

△4,753

△2,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78,268

△57,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

△416

4,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,287

△10,877

現金及び現金同等物の期首残高

377,367

304,223

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

143

15

現金及び現金同等物の期末残高

※ 304,223

※ 293,361