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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△18,685
102,719
減価償却費
59,080
54,474
減損損失
16,685
26,516
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△388
△186
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,682
△7,441
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△291
2,169
持分法による投資損益（△は益）
△4,161
△6,050
のれん償却額
1,751
1,659
受取利息及び受取配当金
△5,255
△5,586
支払利息
2,068
1,466
投資有価証券売却損益（△は益）
△20,007
△50,086
投資有価証券評価損益（△は益）
4,322
7,232
固定資産除売却損益（△は益）
△67
△24,367
補修対策引当金繰入額
75,000
－
売上債権の増減額（△は増加）
2,098
22,195
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,997
△1,286
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,912
△9,011
その他
2,323
10,235
小計
108,876
124,652
補修対策費用の支払額
△22,750
△14,076
特別退職金の支払額
△767
△335
法人税等の支払額
△16,386
△16,302
68,971
93,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△136,981
135,777
有形固定資産の取得による支出
△37,578
△39,932
有形固定資産の売却による収入
6,942
46,104
投資有価証券の取得による支出
△2,404
△1,028
投資有価証券の売却による収入
26,785
58,112
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,154
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
38
無形固定資産の取得による支出
△9,800
△9,775
利息及び配当金の受取額
10,515
9,196
△4,387
△6,281
△146,909
191,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,282
△3,424
長期借入れによる収入
2,500
2,700
長期借入金の返済による支出
△4,142
△2,521
社債の発行による収入
2,442
99,496
社債の償還による支出
△2,290
△51,490
非支配株主からの払込みによる収入
75
自己株式の取得による支出
△15
△60,060
子会社の自己株式の取得による支出
△2
△152
利息の支払額
△2,065
△1,570
配当金の支払額
△19,324
△19,283
非支配株主への配当金の支払額
△459
△509
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△89
△6,541
△4,466
△32,196
△41,280
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,031
△118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△111,165
243,595
現金及び現金同等物の期首残高
244,936
133,771
現金及び現金同等物の期末残高
※ 133,771
※ 377,367
