大日本印刷

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大日本印刷のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	119,733	143,012
	減価償却費	51,769	55,990
	減損損失	6,286	38,263
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	38	747
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△16,958	△17,656
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,641	4,748
	持分法による投資損益（△は益）	△13,603	△17,529
	のれん償却額	512	735
	受取利息及び受取配当金	△9,016	△6,410
	支払利息	700	894
	投資有価証券売却損益（△は益）	△12,810	△69,913
	投資有価証券評価損益（△は益）	337	685
	固定資産除売却損益（△は益）	△16,080	1,649
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,599	△12,844
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,085	△2,598
	仕入債務の増減額（△は減少）	△13,404	△3,452
	補修対策引当金戻入額	△11,388	△15,647
	その他	△8,197	1,732
	小計	68,875	102,403
	補修対策費用の支払額	△6,844	△4,251
	特別退職金の支払額	△141	△89
	法人税等の支払額	△23,895	△25,508
	営業活動によるキャッシュ・フロー	37,993	72,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	1,492	△703
	有価証券の純増減額（△は増加）	-	10,300
	有形固定資産の取得による支出	△50,321	△59,428
	有形固定資産の売却による収入	19,813	1,782
	投資有価証券の取得による支出	△1,038	△1,470
	投資有価証券の売却による収入	14,903	81,614
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,743	△9,282
	無形固定資産の取得による支出	△11,804	△15,325
	利息及び配当金の受取額	6,740	12,632
	その他	△3,063	△1,763
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,021	18,355

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,693	7,953
	長期借入れによる収入	3,100	4,619
	長期借入金の返済による支出	△2,652	△11,146
	社債の償還による支出	△1,050	△2,500
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△169
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	41	982
	自己株式の取得による支出	△25,864	△88,564
	自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	△127	△5,462
	子会社の自己株式の取得による支出	△0	△100
	利息の支払額	△698	△889
	配当金の支払額	△17,142	△16,431
	非支配株主への配当金の支払額	△592	△1,651
	その他	△3,754	△5,337
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△52,435	△118,696
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,430	3,983
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△35,032	△23,804
現金及び現金同等物の期首残高		293,361	258,329
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	45
現金及び現金同等物の期末残高		※ 258,329	※ 234,569