大日本印刷のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 119,733 | 143,012 |
| 減価償却費 | 51,769 | 55,990 |
| 減損損失 | 6,286 | 38,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 747 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △16,958 | △17,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,641 | 4,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13,603 | △17,529 |
| のれん償却額 | 512 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,016 | △6,410 |
| 支払利息 | 700 | 894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12,810 | △69,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 337 | 685 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △16,080 | 1,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,599 | △12,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,085 | △2,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,404 | △3,452 |
| 補修対策引当金戻入額 | △11,388 | △15,647 |
| その他 | △8,197 | 1,732 |
| 小計 | 68,875 | 102,403 |
| 補修対策費用の支払額 | △6,844 | △4,251 |
| 特別退職金の支払額 | △141 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △23,895 | △25,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,993 | 72,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,492 | △703 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | 10,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,321 | △59,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,813 | 1,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,038 | △1,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,903 | 81,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,743 | △9,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,804 | △15,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,740 | 12,632 |
| その他 | △3,063 | △1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,021 | 18,355 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,693 | 7,953 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,652 | △11,146 |
| 社債の償還による支出 | △1,050 | △2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △169 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 41 | 982 |
| 自己株式の取得による支出 | △25,864 | △88,564 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | △127 | △5,462 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △100 |
| 利息の支払額 | △698 | △889 |
| 配当金の支払額 | △17,142 | △16,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △592 | △1,651 |
| その他 | △3,754 | △5,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,435 | △118,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,430 | 3,983 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,032 | △23,804 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 293,361 | 258,329 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 45 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 258,329 | 234,569 |
