大日本印刷のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 143,012 | 168,665 |
| 減価償却費 | 55,990 | 53,709 |
| 減損損失 | 38,263 | 70,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 747 | △496 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △17,656 | 1,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,748 | 3,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,529 | △15,839 |
| のれん償却額 | 735 | 626 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,410 | △7,154 |
| 支払利息 | 894 | 984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △69,913 | △93,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 685 | 269 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,649 | △10,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,844 | 13,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,598 | 3,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,452 | △17,344 |
| その他 | △13,915 | △14,895 |
| 小計 | 102,403 | 157,754 |
| 補修対策費用の支払額 | △4,251 | △404 |
| 特別退職金の支払額 | △89 | △761 |
| 法人税等の支払額 | △25,508 | △23,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,553 | 132,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △703 | 328 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 10,300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,428 | △57,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,782 | 18,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,470 | △87,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,614 | 119,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,282 | △19,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,325 | △15,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,632 | 9,429 |
| その他 | △1,763 | △3,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,355 | △36,740 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,953 | △6,518 |
| 長期借入れによる収入 | 4,619 | 6,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,146 | △4,508 |
| 社債の償還による支出 | △2,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 982 | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | △88,564 | △64,862 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | △5,462 | 4,865 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △100 | △14 |
| 利息の支払額 | △889 | △993 |
| 配当金の支払額 | △16,431 | △15,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,651 | △868 |
| その他 | △5,506 | △6,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,696 | △87,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,983 | 5,618 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △23,804 | 14,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 258,329 | 234,569 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,726 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 159 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 234,569 | 250,633 |
