きもとのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 996 | △513 |
| 減価償却費 | 605 | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △47 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △36 |
| 為替差損益（△は益） | △45 | △54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △181 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289 | 1,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13 | △838 |
| その他 | 16 | △175 |
| 小計 | 1,662 | 201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △123 | △428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | △190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △167 | △237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126 | △365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 52 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 64 | 71 |
| 貸付けによる支出 | - | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | △13 | △190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28 | △528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △248 |
| 配当金の支払額 | △235 | △327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235 | △576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 160 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,484 | △1,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,442 | 13,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,926 | 12,792 |
