きもとのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 526 | 996 |
| 減価償却費 | 757 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △166 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | △47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △34 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | △45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | △181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 | － |
| 事務所閉鎖損失 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | 289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | △13 |
| その他 | △44 | 16 |
| 小計 | 1,284 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △58 | △123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | 1,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △117 | △167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322 | △126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 39 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △271 | △28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △187 | － |
| 配当金の支払額 | △240 | △235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △427 | △235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558 | 1,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,883 | 12,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,442 | 13,926 |
