きもとのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 545 | △711 |
| 減価償却費 | 913 | 871 |
| 減損損失 | - | 655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △29 |
| 為替差損益（△は益） | △24 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △259 | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △142 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573 | 376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | △86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △289 | △543 |
| その他 | △93 | 52 |
| 小計 | 1,299 | 646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △211 | △133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128 | 541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △123 | △148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △497 | △675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | - |
| 貸付けによる支出 | △3 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | △61 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198 | △696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △307 | △185 |
| 配当金の支払額 | △248 | △245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555 | △430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | △599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,081 | 12,482 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,482 | 11,883 |
