きもと

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

703

545

減価償却費

841

913

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85

71

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△2

受取利息及び受取配当金

△37

△36

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

9

△24

固定資産除売却損益（△は益）

4

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△259

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

-

△142

和解金

27

-

補助金収入

△2

-

売上債権の増減額（△は増加）

27

573

たな卸資産の増減額（△は増加）

242

26

仕入債務の増減額（△は減少）

140

△289

その他

409

△93

小計

2,429

1,299

利息及び配当金の受取額

36

40

利息の支払額

△0

△0

和解金の支払額

△27

-

補助金の受取額

2

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△91

△211

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,349

1,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△142

△123

定期預金の払戻による収入

142

107

有形固定資産の取得による支出

△1,244

△497

投資有価証券の取得による支出

△255

△2

投資有価証券の売却による収入

0

381

貸付けによる支出

-

△3

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△50

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,550

△198

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

-

△307

配当金の支払額

△200

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△200

△555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

585

401

現金及び現金同等物の期首残高

11,496

12,081

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,081

※ 12,482