きもとのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 703 | 545 |
| 減価償却費 | 841 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △36 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | △24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | △142 |
| 和解金 | 27 | - |
| 補助金収入 | △2 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | 573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | △289 |
| その他 | 409 | △93 |
| 小計 | 2,429 | 1,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 和解金の支払額 | △27 | - |
| 補助金の受取額 | 2 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △91 | △211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349 | 1,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △142 | △123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,244 | △497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △255 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 381 |
| 貸付けによる支出 | - | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △50 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,550 | △198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | △307 |
| 配当金の支払額 | △200 | △248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200 | △555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | 401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,496 | 12,081 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,081 | 12,482 |
