きもと

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

996

△513

減価償却費

605

508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△10

受取利息及び受取配当金

△34

△36

為替差損益（△は益）

△45

△54

固定資産除売却損益（△は益）

△181

1

売上債権の増減額（△は増加）

289

1,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

77

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△13

△838

その他

16

△175

小計

1,662

201

利息及び配当金の受取額

34

36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△123

△428

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,573

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△167

△237

定期預金の払戻による収入

167

147

有形固定資産の取得による支出

△126

△365

有形固定資産の売却による収入

47

52

無形固定資産の売却による収入

64

71

貸付けによる支出

-

△7

貸付金の回収による収入

0

1

その他

△13

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28

△528

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△248

配当金の支払額

△235

△327

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235

△576

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,484

△1,133

現金及び現金同等物の期首残高

12,442

13,926

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,926

※ 12,792