きもと

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

526

996

減価償却費

757

605

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△166

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△47

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△7

受取利息及び受取配当金

△23

△34

為替差損益（△は益）

21

△45

固定資産除売却損益（△は益）

0

△181

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

－

事務所閉鎖損失

28

－

売上債権の増減額（△は増加）

34

289

棚卸資産の増減額（△は増加）

48

77

仕入債務の増減額（△は減少）

150

△13

その他

△44

16

小計

1,284

1,662

利息及び配当金の受取額

24

34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△58

△123

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,251

1,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117

△167

定期預金の払戻による収入

85

167

有形固定資産の取得による支出

△322

△126

有形固定資産の売却による収入

0

47

無形固定資産の売却による収入

－

64

投資有価証券の売却による収入

42

－

貸付金の回収による収入

1

0

その他

39

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△271

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△187

－

配当金の支払額

△240

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△427

△235

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

558

1,484

現金及び現金同等物の期首残高

11,883

12,442

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,442

※ 13,926