きもと

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△711

526

減価償却費

871

757

減損損失

655

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△166

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△14

受取利息及び受取配当金

△29

△23

為替差損益（△は益）

13

21

固定資産除売却損益（△は益）

3

0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△30

事務所閉鎖損失

-

28

売上債権の増減額（△は増加）

376

34

たな卸資産の増減額（△は増加）

△86

48

仕入債務の増減額（△は減少）

△543

150

その他

52

△44

小計

646

1,284

利息及び配当金の受取額

29

24

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△133

△58

営業活動によるキャッシュ・フロー

541

1,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△148

△117

定期預金の払戻による収入

148

85

有形固定資産の取得による支出

△675

△322

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の売却による収入

-

42

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△22

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△696

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△185

△187

配当金の支払額

△245

△240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△430

△427

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△599

558

現金及び現金同等物の期首残高

12,482

11,883

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,883

※ 12,442