きもと

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

545

△711

減価償却費

913

871

減損損失

-

655

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△7

受取利息及び受取配当金

△36

△29

為替差損益（△は益）

△24

13

固定資産除売却損益（△は益）

11

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△259

-

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

△142

-

売上債権の増減額（△は増加）

573

376

たな卸資産の増減額（△は増加）

26

△86

仕入債務の増減額（△は減少）

△289

△543

その他

△93

52

小計

1,299

646

利息及び配当金の受取額

40

29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△211

△133

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,128

541

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△123

△148

定期預金の払戻による収入

107

148

有形固定資産の取得による支出

△497

△675

有形固定資産の売却による収入

-

0

投資有価証券の取得による支出

△2

-

投資有価証券の売却による収入

381

-

貸付けによる支出

△3

-

貸付金の回収による収入

0

1

その他

△61

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198

△696

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△307

△185

配当金の支払額

△248

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△555

△430

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

401

△599

現金及び現金同等物の期首残高

12,081

12,482

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,482

※ 11,883