きもとのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 381 | 1,404 |
| 減価償却費 | 498 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △53 | △130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △50 |
| 為替差損益（△は益） | △80 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | △26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △981 | 485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90 | △185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513 | △313 |
| その他 | 155 | 116 |
| 小計 | 468 | 1,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △14 | △114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514 | 1,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △506 | △1,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | - |
| その他 | △44 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642 | △1,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △297 |
| 配当金の支払額 | △278 | △276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278 | △573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △190 | △111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,792 | 12,602 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,602 | 12,490 |
