きもと

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△513

381

減価償却費

508

498

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△53

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△8

受取利息及び受取配当金

△36

△61

為替差損益（△は益）

△54

△80

固定資産除売却損益（△は益）

1

27

売上債権の増減額（△は増加）

1,276

△981

棚卸資産の増減額（△は増加）

34

90

仕入債務の増減額（△は減少）

△838

513

その他

△175

155

小計

201

468

利息及び配当金の受取額

36

61

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△428

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

△190

514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△237

△506

定期預金の払戻による収入

147

281

有形固定資産の取得による支出

△365

△380

有形固定資産の売却による収入

52

-

無形固定資産の売却による収入

71

-

貸付けによる支出

△7

-

貸付金の回収による収入

1

7

その他

△190

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△528

△642

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△248

-

配当金の支払額

△327

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△576

△278

現金及び現金同等物に係る換算差額

160

215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,133

△190

現金及び現金同等物の期首残高

13,926

12,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,792

※ 12,602