きもと

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

381

1,404

減価償却費

498

547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

△130

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

9

受取利息及び受取配当金

△61

△50

為替差損益（△は益）

△80

6

固定資産除売却損益（△は益）

27

△26

売上債権の増減額（△は増加）

△981

485

棚卸資産の増減額（△は増加）

90

△185

仕入債務の増減額（△は減少）

513

△313

その他

155

116

小計

468

1,906

利息及び配当金の受取額

61

46

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14

△114

営業活動によるキャッシュ・フロー

514

1,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△506

△1,242

定期預金の払戻による収入

281

255

有形固定資産の取得による支出

△380

△403

有形固定資産の売却による収入

-

31

貸付金の回収による収入

7

-

その他

△44

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△642

△1,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△297

配当金の支払額

△278

△276

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278

△573

現金及び現金同等物に係る換算差額

215

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190

△111

現金及び現金同等物の期首残高

12,792

12,602

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,602

※ 12,490