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ヨネックスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,454,900	2,108,498
減価償却費	1,584,456	1,537,093
国庫補助金	△190,668	△288,515
減損損失	－	3,024
のれん償却額	65,355	58,424
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,338	8,990
賞与引当金の増減額（△は減少）	△35,879	24,003
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,721	△23,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68,822	1,859
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△25,546	23,740
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	267,110
長期前払費用償却額	79,141	83,388
受取利息及び受取配当金	△41,453	△30,922
助成金収入	－	△671,667
支払利息	49,056	35,814
為替差損益（△は益）	108,875	△48,362
固定資産売却損益（△は益）	△1,901	△2,145
固定資産除却損	27,112	943
投資有価証券売却損益（△は益）	△9,318	－
投資有価証券評価損益（△は益）	11,036	－
その他の営業外損益（△は益）	△43,002	△54,187
売上債権の増減額（△は増加）	1,679,638	121,866
たな卸資産の増減額（△は増加）	△932,311	301,301
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,022,818	615,319
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,704	△237,305
その他の資産の増減額（△は増加）	90,558	△60,162
その他の負債の増減額（△は減少）	△244,745	540,977
小計	3,639,984	4,315,886
利息及び配当金の受取額	42,751	31,273
利息の支払額	△49,468	△36,402
その他の収入	50,705	60,923
その他の支出	△9,622	△4,000
助成金の受取額	－	666,713
補助金の受取額	132,468	288,515
法人税等の支払額	△838,897	△785,228
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,967,921	4,537,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△158,723
定期預金の払戻による収入	264,802	100,000
有形固定資産の取得による支出	△1,443,368	△700,723
有形固定資産の売却による収入	3,391	3,726
国庫補助金による収入	－	58,200
無形固定資産の取得による支出	△53,956	△336,813
投資有価証券の売却による収入	15,734	－
子会社株式の取得による支出	△176,400	－
貸付けによる支出	△12,700	△9,668
貸付金の回収による収入	13,013	11,375
その他	△4,361	△34,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,493,845	△1,067,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	78,357
長期借入れによる収入	83,550	－
長期借入金の返済による支出	△668,629	△647,797
リース負債の返済による支出	△270,665	△296,459
自己株式の取得による支出	△7	△38
配当金の支払額	△442,226	△394,865
その他	△19,501	△20,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,317,479	△1,281,294


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	△130,956	47,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,640	2,236,774
現金及び現金同等物の期首残高	10,901,821	10,927,461
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,927,461	※ 13,164,236