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ヨネックスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,572,368	2,454,900
減価償却費	1,376,830	1,584,456
国庫補助金	△85,000	△190,668
減損損失	144,549	－
のれん償却額	7,675	65,355
新株予約権戻入益	△3,279	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	425	△7,338
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,899	△35,879
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21,479	1,721
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42,638	68,822
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27,368	△25,546
長期前払費用償却額	105,197	79,141
受取利息及び受取配当金	△39,566	△41,453
支払利息	13,731	49,056
為替差損益（△は益）	66,578	108,875
固定資産売却損益（△は益）	△162,074	△1,901
固定資産除却損	7,813	27,112
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△9,318
投資有価証券評価損益（△は益）	－	11,036
その他の営業外損益（△は益）	△46,675	△43,002
売上債権の増減額（△は増加）	△593,591	1,679,638
たな卸資産の増減額（△は増加）	△751,165	△932,311
仕入債務の増減額（△は減少）	131,747	△1,022,818
未払消費税等の増減額（△は減少）	△24,031	△25,704
その他の資産の増減額（△は増加）	△381,299	90,558
その他の負債の増減額（△は減少）	328,050	△244,745
小計	2,766,668	3,639,984
利息及び配当金の受取額	37,981	42,751
利息の支払額	△13,770	△49,468
その他の収入	54,364	50,705
その他の支出	△6,475	△9,622
補助金の受取額	－	132,468
法人税等の支払額	△555,709	△838,897
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,283,059	2,967,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△156,658	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	264,802
有形固定資産の取得による支出	△1,641,912	△1,443,368
有形固定資産の売却による収入	204,633	3,391
国庫補助金による収入	85,000	－
無形固定資産の取得による支出	△52,315	△53,956
投資有価証券の売却による収入	－	15,734
子会社株式の取得による支出	△129,637	△176,400
貸付けによる支出	△4,600	△12,700
貸付金の回収による収入	16,450	13,013
その他	△56,549	△4,361
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,635,589	△1,493,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△88,482	－
長期借入れによる収入	－	83,550
長期借入金の返済による支出	△565,555	△668,629
リース負債の返済による支出	－	△270,665
自己株式の取得による支出	△38	△7
配当金の支払額	△442,757	△442,226
その他	4,389	△19,501
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,092,443	△1,317,479


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	△244,105	△130,956
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△689,078	25,640
現金及び現金同等物の期首残高	11,590,900	10,901,821
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,901,821	※ 10,927,461