ヨネックス

7906

東証スタンダード

その他製品

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ヨネックスのキャッシュフロー計算書（2018年3月期） - 株サーチ

ヨネックスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,108,809	2,859,342
減価償却費	1,352,830	1,335,357
国庫補助金	△269,800	－
新株予約権戻入益	－	△624
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△13,710	△7,979
賞与引当金の増減額（△は減少）	63,943	△43,838
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	120,002	98,722
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18,061	1,093
長期前払費用償却額	56,455	53,181
受取利息及び受取配当金	△21,530	△34,064
支払利息	12,922	13,057
為替差損益（△は益）	308,397	△2,500
固定資産売却損益（△は益）	△382	△3,461
固定資産除却損	3,064	3,726
その他の営業外損益（△は益）	△15,877	△32,958
売上債権の増減額（△は増加）	△5,914	△544,560
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,045,948	△14,593
仕入債務の増減額（△は減少）	△155,661	△92,786
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,549	152,816
その他の資産の増減額（△は増加）	△316,836	△19,889
その他の負債の増減額（△は減少）	149,443	196,055
小計	4,350,820	3,916,096
利息及び配当金の受取額	21,717	34,003
利息の支払額	△13,084	△12,627
その他の収入	44,700	51,286
その他の支出	△27,352	△16,131
法人税等の支払額	△1,135,578	△1,188,650
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,241,222	2,783,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△612,490	△100,000
定期預金の払戻による収入	600,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△2,593,517	△950,512
有形固定資産の売却による収入	382	18,492
国庫補助金による収入	269,800	－
無形固定資産の取得による支出	△168,689	△138,899
貸付けによる支出	△9,005	△15,115
貸付金の回収による収入	27,342	16,778
その他	△188,686	△101,477
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,674,863	△1,170,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	86,700
長期借入れによる収入	2,950,000	－
長期借入金の返済による支出	△488,055	△565,555
自己株式の取得による支出	△198,400	－
自己株式の売却による収入	198,225	－
配当金の支払額	△446,269	△430,283
その他	7,109	△9,748
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,022,609	△918,887
現金及び現金同等物に係る換算差額	△218,684	81,149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,370,283	775,507
現金及び現金同等物の期首残高	8,445,109	10,815,392
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,815,392	※ 11,590,900