ヨネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,108,809

2,859,342

減価償却費

1,352,830

1,335,357

国庫補助金

△269,800

－

新株予約権戻入益

－

△624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,710

△7,979

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,943

△43,838

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120,002

98,722

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,061

1,093

長期前払費用償却額

56,455

53,181

受取利息及び受取配当金

△21,530

△34,064

支払利息

12,922

13,057

為替差損益（△は益）

308,397

△2,500

固定資産売却損益（△は益）

△382

△3,461

固定資産除却損

3,064

3,726

その他の営業外損益（△は益）

△15,877

△32,958

売上債権の増減額（△は増加）

△5,914

△544,560

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,045,948

△14,593

仕入債務の増減額（△は減少）

△155,661

△92,786

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,549

152,816

その他の資産の増減額（△は増加）

△316,836

△19,889

その他の負債の増減額（△は減少）

149,443

196,055

小計

4,350,820

3,916,096

利息及び配当金の受取額

21,717

34,003

利息の支払額

△13,084

△12,627

その他の収入

44,700

51,286

その他の支出

△27,352

△16,131

法人税等の支払額

△1,135,578

△1,188,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,241,222

2,783,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△612,490

△100,000

定期預金の払戻による収入

600,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△2,593,517

△950,512

有形固定資産の売却による収入

382

18,492

国庫補助金による収入

269,800

－

無形固定資産の取得による支出

△168,689

△138,899

貸付けによる支出

△9,005

△15,115

貸付金の回収による収入

27,342

16,778

その他

△188,686

△101,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,674,863

△1,170,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

86,700

長期借入れによる収入

2,950,000

－

長期借入金の返済による支出

△488,055

△565,555

自己株式の取得による支出

△198,400

－

自己株式の売却による収入

198,225

－

配当金の支払額

△446,269

△430,283

その他

7,109

△9,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,022,609

△918,887

現金及び現金同等物に係る換算差額

△218,684

81,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,370,283

775,507

現金及び現金同等物の期首残高

8,445,109

10,815,392

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,815,392

※ 11,590,900