ヨネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,995,915

4,108,809

減価償却費

1,181,189

1,352,830

国庫補助金

△31,800

△269,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,791

△13,710

賞与引当金の増減額（△は減少）

109,771

63,943

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

100,854

120,002

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,627

18,061

長期前払費用償却額

51,873

56,455

受取利息及び受取配当金

△16,546

△21,530

支払利息

16,451

12,922

為替差損益（△は益）

197,811

308,397

固定資産売却損益（△は益）

△962

△382

固定資産除却損

12,903

3,064

その他の営業外損益（△は益）

△26,843

△15,877

売上債権の増減額（△は増加）

269,431

△5,914

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,562,544

△1,045,948

仕入債務の増減額（△は減少）

1,132,257

△155,661

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100,927

2,549

その他の資産の増減額（△は増加）

△101,776

△316,836

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,649

149,443

小計

4,251,827

4,350,820

利息及び配当金の受取額

16,521

21,717

利息の支払額

△20,009

△13,084

その他の収入

51,454

44,700

その他の支出

△23,121

△27,352

法人税等の支払額

△638,337

△1,135,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,638,334

3,241,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△612,490

定期預金の払戻による収入

100,000

600,000

有形固定資産の取得による支出

△3,505,250

△2,593,517

有形固定資産の売却による収入

2,638

382

国庫補助金による収入

31,800

269,800

無形固定資産の取得による支出

△117,741

△168,689

貸付けによる支出

△9,750

△9,005

貸付金の回収による収入

31,728

27,342

その他

△68,733

△188,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,635,308

△2,674,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△93,841

－

長期借入れによる収入

1,100,000

2,950,000

長期借入金の返済による支出

－

△488,055

自己株式の取得による支出

△380

△198,400

自己株式の売却による収入

－

198,225

配当金の支払額

△325,973

△446,269

その他

41,528

7,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

721,332

2,022,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

△241,867

△218,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482,490

2,370,283

現金及び現金同等物の期首残高

7,962,618

8,445,109

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,445,109

※ 10,815,392