ヨネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,600,995

2,995,915

減価償却費

1,047,956

1,181,189

国庫補助金

－

△31,800

減損損失

799,779

－

新株予約権戻入益

△156

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,486

1,791

賞与引当金の増減額（△は減少）

74,867

109,771

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,087

100,854

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,270

27,627

長期前払費用償却額

60,692

51,873

受取利息及び受取配当金

△11,479

△16,546

支払利息

19,545

16,451

為替差損益（△は益）

△340,409

197,811

固定資産売却損益（△は益）

△3,422

△962

固定資産除却損

34,118

12,903

その他の営業外損益（△は益）

3,507

△26,843

売上債権の増減額（△は増加）

△1,469,231

269,431

たな卸資産の増減額（△は増加）

△639,631

△1,562,544

仕入債務の増減額（△は減少）

△269,822

1,132,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,042

△100,927

その他の資産の増減額（△は増加）

799,784

△101,776

その他の負債の増減額（△は減少）

210,381

△4,649

小計

1,992,388

4,251,827

利息及び配当金の受取額

11,441

16,521

利息の支払額

△18,336

△20,009

その他の収入

48,206

51,454

その他の支出

△15,108

△23,121

災害損失の支払額

△102,100

－

法人税等の支払額

△893,080

△638,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,023,411

3,638,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

50,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△1,843,617

△3,505,250

有形固定資産の売却による収入

4,872

2,638

国庫補助金による収入

－

31,800

無形固定資産の取得による支出

△79,026

△117,741

貸付けによる支出

△19,386

△9,750

貸付金の回収による収入

41,888

31,728

その他

△135,993

△68,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,081,263

△3,635,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

69,065

△93,841

長期借入れによる収入

1,200,000

1,100,000

自己株式の取得による支出

－

△380

配当金の支払額

△378,572

△325,973

その他

△42,491

41,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

848,000

721,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

340,140

△241,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,288

482,490

現金及び現金同等物の期首残高

7,832,329

7,962,618

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,962,618

※ 8,445,109