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ヨネックスのキャッシュフロー計算書（2015年3月期） - 株サーチ

ヨネックスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,954,052	1,600,995
減価償却費	996,266	1,047,956
減損損失	－	799,779
新株予約権戻入益	－	△156
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,092	△6,486
賞与引当金の増減額（△は減少）	28,636	74,867
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	80,274	30,087
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△8,443	22,270
長期前払費用償却額	60,196	60,692
受取利息及び受取配当金	△11,551	△11,479
支払利息	21,849	19,545
為替差損益（△は益）	△279,286	△340,409
有形固定資産売却損益（△は益）	△892	△3,422
有形固定資産除却損	30,274	34,118
災害損失	185,296	－
その他の営業外損益（△は益）	△21,275	3,507
売上債権の増減額（△は増加）	△451,271	△1,469,231
たな卸資産の増減額（△は増加）	△230,398	△639,631
仕入債務の増減額（△は減少）	135,608	△269,822
未払消費税等の増減額（△は減少）	△14,950	29,042
その他の資産の増減額（△は増加）	△94,298	799,784
その他の負債の増減額（△は減少）	△318,071	210,381
小計	2,065,106	1,992,388
利息及び配当金の受取額	12,151	11,441
利息の支払額	△23,570	△18,336
その他の収入	71,727	48,206
その他の支出	△22,458	△15,108
災害損失の支払額	△83,196	△102,100
法人税等の支払額	△618,137	△893,080
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,401,622	1,023,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△100,000
定期預金の払戻による収入	1,352,115	50,000
有形固定資産の取得による支出	△718,033	△1,843,617
有形固定資産の売却による収入	1,407	4,872
無形固定資産の取得による支出	△181,092	△79,026
貸付けによる支出	△10,400	△19,386
貸付金の回収による収入	46,511	41,888
その他	△44,983	△135,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	445,524	△2,081,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△811,828	69,065
長期借入れによる収入	－	1,200,000
配当金の支払額	△324,875	△378,572
その他	△10,451	△42,491
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,147,154	848,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	278,165	340,140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	978,158	130,288
現金及び現金同等物の期首残高	6,854,171	7,832,329
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,832,329	※ 7,962,618