ヨネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,954,052

1,600,995

減価償却費

996,266

1,047,956

減損損失

－

799,779

新株予約権戻入益

－

△156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,092

△6,486

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,636

74,867

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80,274

30,087

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,443

22,270

長期前払費用償却額

60,196

60,692

受取利息及び受取配当金

△11,551

△11,479

支払利息

21,849

19,545

為替差損益（△は益）

△279,286

△340,409

有形固定資産売却損益（△は益）

△892

△3,422

有形固定資産除却損

30,274

34,118

災害損失

185,296

－

その他の営業外損益（△は益）

△21,275

3,507

売上債権の増減額（△は増加）

△451,271

△1,469,231

たな卸資産の増減額（△は増加）

△230,398

△639,631

仕入債務の増減額（△は減少）

135,608

△269,822

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,950

29,042

その他の資産の増減額（△は増加）

△94,298

799,784

その他の負債の増減額（△は減少）

△318,071

210,381

小計

2,065,106

1,992,388

利息及び配当金の受取額

12,151

11,441

利息の支払額

△23,570

△18,336

その他の収入

71,727

48,206

その他の支出

△22,458

△15,108

災害損失の支払額

△83,196

△102,100

法人税等の支払額

△618,137

△893,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,401,622

1,023,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

定期預金の払戻による収入

1,352,115

50,000

有形固定資産の取得による支出

△718,033

△1,843,617

有形固定資産の売却による収入

1,407

4,872

無形固定資産の取得による支出

△181,092

△79,026

貸付けによる支出

△10,400

△19,386

貸付金の回収による収入

46,511

41,888

その他

△44,983

△135,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

445,524

△2,081,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△811,828

69,065

長期借入れによる収入

－

1,200,000

配当金の支払額

△324,875

△378,572

その他

△10,451

△42,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,147,154

848,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

278,165

340,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

978,158

130,288

現金及び現金同等物の期首残高

6,854,171

7,832,329

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,832,329

※ 7,962,618