ヨネックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,710

14,892

減価償却費

2,677

3,275

国庫補助金

△515

△927

のれん償却額

43

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

250

414

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△137

71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△209

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

7

7

受取利息及び受取配当金

△103

△156

支払利息

92

148

為替差損益（△は益）

△698

△178

固定資産売却損益（△は益）

△31

△45

固定資産除却損

5

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,859

△2,239

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,870

△2,328

仕入債務の増減額（△は減少）

△804

3,681

未払消費税等の増減額（△は減少）

314

△487

その他

243

1,054

小計

14,874

17,171

利息及び配当金の受取額

97

167

利息の支払額

△78

△160

補助金の受取額

515

662

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,008

△4,946

その他

90

83

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,489

12,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△491

△459

定期預金の払戻による収入

619

369

有形固定資産の取得による支出

△6,574

△5,801

有形固定資産の売却による収入

43

68

国庫補助金による収入

－

264

無形固定資産の取得による支出

△901

△149

その他

△69

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,373

△5,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,281

△2,303

長期借入れによる収入

2,140

5,560

長期借入金の返済による支出

△705

△982

リース債務の返済による支出

△632

△712

自己株式の取得による支出

△1,061

△2,400

配当金の支払額

△1,228

△1,720

非支配株主への配当金の支払額

△20

△16

その他

△8

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

764

△2,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

880

1,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,761

5,820

現金及び現金同等物の期首残高

16,418

23,180

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,180

※ 29,000