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ソノコム

7902

東証スタンダード
その他製品

ソノコムのキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

178,915

327,471

減価償却費

161,580

155,770

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,505

3,439

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

900

6,600

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,550

11,550

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,066

2,334

受取利息及び受取配当金

26,861

36,215

受取弁済金

475

1,227

助成金収入

11,645

6,679

為替差損益(△は益)

1,203

26,019

投資有価証券償還損益(△は益)

11,344

11,570

投資有価証券売却損益(△は益)

5,271

有形固定資産除却損

253

313

売上債権の増減額(△は増加)

33,531

74,906

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,865

22,390

仕入債務の増減額(△は減少)

47,061

37,617

その他

22,122

34,514

小計

377,056

429,017

利息及び配当金の受取額

30,536

41,936

弁済金の受取額

475

1,227

助成金の受取額

11,645

6,679

法人税等の還付額

151

法人税等の支払額

71,036

63,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

348,677

415,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

244,885

103,800

無形固定資産の取得による支出

13,044

291

投資有価証券の取得による支出

530,996

423,808

投資有価証券の償還による収入

383,925

418,220

投資有価証券の売却による収入

21,212

91,930

その他

28,274

7,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

412,063

25,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

36,690

36,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,690

36,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,203

26,019

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,280

380,280

現金及び現金同等物の期首残高

4,118,517

4,017,237

現金及び現金同等物の期末残高

4,017,237

4,397,517