ソノコム

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

368,484

387,043

減価償却費

94,275

91,036

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,601

1,122

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,900

2,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,640

8,833

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,575

△7,265

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,044

－

受取利息及び受取配当金

△33,626

△27,909

受取弁済金

△36,659

△19,929

為替差損益（△は益）

10,329

△8,132

投資有価証券売却損益（△は益）

5,653

－

投資有価証券償還損益（△は益）

△31,520

△72,458

有形固定資産除却損

545

687

売上債権の増減額（△は増加）

△94,216

44,527

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,847

△12,475

仕入債務の増減額（△は減少）

8,969

1,853

その他

△86,771

874

小計

200,137

389,808

利息及び配当金の受取額

34,756

28,357

弁済金の受取額

36,659

19,929

法人税等の支払額

△43,993

△93,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,560

344,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800,000

－

定期預金の払戻による収入

700,000

800,000

有形固定資産の取得による支出

△25,814

△57,151

有形固定資産の売却による収入

19

400

無形固定資産の取得による支出

－

△208

有価証券の取得による支出

△900,000

－

有価証券の償還による収入

1,100,000

500,000

投資有価証券の取得による支出

△244,641

△620,506

投資有価証券の償還による収入

219,138

427,088

投資有価証券の売却による収入

264,649

3,879

その他

△8,241

△28,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

305,109

1,025,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△144,179

配当金の支払額

△19,656

△27,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,656

△171,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,329

8,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

502,683

1,206,790

現金及び現金同等物の期首残高

1,771,301

2,273,985

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,273,985

※ 3,480,775