ソノコム

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△69,410

272,825

減価償却費

127,035

101,260

減損損失

135,019

－

工場閉鎖損失

42,127

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,988

12,088

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,936

8,371

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,798

△8,947

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

6,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

282

受取利息及び受取配当金

△25,784

△45,296

受取弁済金

△78,115

△61,977

為替差損益（△は益）

△15,649

△10,121

投資有価証券売却損益（△は益）

△43,806

1,786

固定資産売却損益（△は益）

9,961

△354

有形固定資産除却損

4,710

5,659

売上債権の増減額（△は増加）

14,975

△65,734

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,111

7,603

仕入債務の増減額（△は減少）

7,478

△23,255

その他

7,696

105,126

小計

97,316

305,415

利息及び配当金の受取額

26,511

44,476

弁済金の受取額

78,115

61,977

法人税等の支払額

△8,211

△11,493

法人税等の還付額

3,318

3,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

197,049

403,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

600,000

600,000

有価証券の取得による支出

－

△300,000

有価証券の償還による収入

198,900

700,000

有形固定資産の取得による支出

△41,553

△92,482

有形固定資産の売却による収入

47,877

170,886

無形固定資産の取得による支出

－

△4,080

投資有価証券の取得による支出

△419,893

△109,790

投資有価証券の償還による収入

8,956

7,323

投資有価証券の売却による収入

146,482

83,427

保険積立金の解約による収入

21,875

－

その他

1,750

△8,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,605

47,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△25,136

－

配当金の支払額

△19,910

△19,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,047

△19,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,649

10,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132,046

441,459

現金及び現金同等物の期首残高

1,197,796

1,329,842

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,329,842

※ 1,771,301