マツモト

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

当事業年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,281,093

80,499

減価償却費

236,290

27,142

減損損失

1,189,821

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△19,897

△1,675

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△102,030

△35,917

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,000

△600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,000

2,200

受取利息及び受取配当金

△2,910

△3,062

支払利息

139

431

固定資産売却損益（△は益）

11,725

△47,764

売上債権の増減額（△は増加）

13,564

△51,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,618

14,680

仕入債務の増減額（△は減少）

13,530

△42,199

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,325

13,631

その他

27,695

△26,969

小計

139,780

△70,921

利息及び配当金の受取額

2,910

3,062

利息の支払額

△139

△506

法人税等の支払額

△5,931

△5,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,620

△73,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△4,317

△219,565

有形固定資産の売却による収入

10,000

47,764

無形固定資産の取得による支出

△8,725

△4,454

その他

15

△7,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,029

△184,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

-

長期借入れによる収入

100,000

-

長期預り保証金の償還による支出

△6,000

△6,000

自己株式の取得による支出

-

△846

配当金の支払額

△37,726

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

56,273

292,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,863

34,862

現金及び現金同等物の期首残高

758,237

948,101

現金及び現金同等物の期末残高

※ 948,101

※ 982,964