マツモト

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

当事業年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△355,726

△1,281,093

減価償却費

274,010

236,290

減損損失

-

1,189,821

退職給付引当金の増減額（△は減少）

430

△19,897

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,690

△102,030

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,000

△7,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,200

△4,000

受取利息及び受取配当金

△2,955

△2,910

支払利息

202

139

固定資産売却損益（△は益）

△132

11,725

固定資産除却損

11,432

-

売上債権の増減額（△は増加）

103,204

13,564

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,064

26,618

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,632

13,530

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,122

37,325

その他

△1,541

27,695

小計

△72,403

139,780

利息及び配当金の受取額

2,971

2,910

利息の支払額

△202

△139

法人税等の支払額

△5,257

△5,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

△74,892

136,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△406,709

△4,317

有形固定資産の売却による収入

700

10,000

無形固定資産の取得による支出

△18,484

△8,725

その他

278

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424,217

△3,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△200,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期預り保証金の償還による支出

△6,000

△6,000

配当金の支払額

△37,825

△37,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,825

56,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△542,935

189,863

現金及び現金同等物の期首残高

1,301,172

758,237

現金及び現金同等物の期末残高

※ 758,237

※ 948,101