マツモト

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年５月１日

　至　平成25年４月30日)

当事業年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

48,697

77,371

減価償却費

187,914

177,277

退職給付引当金の増減額（△は減少）

308

5,603

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,620

9,620

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

4,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,600

△6,000

未払事業所税の減少額

△34

△56

受取利息及び受取配当金

△9,289

△7,196

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,352

△7,132

固定資産売却損益（△は益）

－

△32,573

固定資産除却損

17,334

34,917

売上債権の増減額（△は増加）

102,208

8,379

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,126

△14,651

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,762

233

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,944

35,974

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,013

6,221

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,883

3,063

その他

△60

△63

小計

313,269

294,989

利息及び配当金の受取額

9,646

7,307

法人税等の支払額

△6,795

△10,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,120

292,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

-

定期預金の払戻による収入

400,000

100,000

投資有価証券の取得による支出

△2,403

△2,402

投資有価証券の売却による収入

15,556

67,895

有形固定資産の取得による支出

△282,830

△113,547

有形固定資産の売却による収入

－

42,200

無形固定資産の取得による支出

△8,807

△2,850

無形固定資産の売却による収入

500

-

その他投資の増加による支出

△6,654

△4,101

その他投資の減少による収入

6,864

2,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,775

89,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△201

△135

配当金の支払額

△37,829

△37,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,030

△37,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

200,315

343,910

現金及び現金同等物の期首残高

1,427,066

1,627,381

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,627,381

※ 1,971,291