マツモト

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

当事業年度

(自　2024年５月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△80,614

△647,318

減価償却費

56,804

106,674

減損損失

-

385,837

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,951

△9,112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,860

6,625

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

△2,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

650

△5,150

受取利息及び受取配当金

△3,427

△3,841

支払利息

9,503

19,702

為替差損益（△は益）

-

5,909

保険解約返戻金

-

△5,744

固定資産売却損益（△は益）

△56,519

△13

売上債権の増減額（△は増加）

6,816

4,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,495

△2,218

仕入債務の増減額（△は減少）

30,592

20,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,526

38,290

その他

△7,475

△27,366

小計

△56,780

△114,566

利息及び配当金の受取額

3,427

3,841

利息の支払額

△9,508

△19,622

法人税等の支払額

△5,990

△6,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,851

△136,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

有形固定資産の取得による支出

△129,810

△48,038

有形固定資産の売却による収入

56,768

13

無形固定資産の取得による支出

△4,373

△5,750

保険積立金の積立による支出

-

△65,000

保険積立金の解約による収入

-

65,996

その他

159

△3,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,258

△56,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△100,000

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△57,120

△46,456

リース債務の返済による支出

△20,465

△42,378

長期預り保証金の償還による支出

△6,000

△6,000

自己株式の取得による支出

△11

-

新株予約権の発行による収入

4,209

-

配当金の支払額

△50

△72

その他

10

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△279,428

△144,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△425,539

△337,582

現金及び現金同等物の期首残高

982,964

557,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 557,424

※ 219,842