マツモト

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

当事業年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

80,499

△80,614

減価償却費

27,142

56,804

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,675

1,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△35,917

5,860

賞与引当金の増減額（△は減少）

△600

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,200

650

受取利息及び受取配当金

△3,062

△3,427

支払利息

431

9,503

固定資産売却損益（△は益）

△47,764

△56,519

売上債権の増減額（△は増加）

△51,318

6,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

14,680

△1,495

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,199

30,592

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,631

△19,526

その他

△26,969

△7,475

小計

△70,921

△56,780

利息及び配当金の受取額

3,062

3,427

利息の支払額

△506

△9,508

法人税等の支払額

△5,619

△5,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

△73,985

△68,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

有形固定資産の取得による支出

△219,565

△129,810

有形固定資産の売却による収入

47,764

56,768

無形固定資産の取得による支出

△4,454

△4,373

その他

△7,877

159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,135

△77,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

300,000

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入金の返済による支出

-

△57,120

リース債務の返済による支出

-

△20,465

長期預り保証金の償還による支出

△6,000

△6,000

自己株式の取得による支出

△846

△11

新株予約権の発行による収入

-

4,209

配当金の支払額

△169

△50

その他

-

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

292,984

△279,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,862

△425,539

現金及び現金同等物の期首残高

948,101

982,964

現金及び現金同等物の期末残高

※ 982,964

※ 557,424