ウッドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,929

1,991

減価償却費

3,040

3,286

減損損失

105

11

固定資産除売却損益（△は益）

5

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△7

事業再編損

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117

15

受取利息及び受取配当金

△79

△85

支払利息

363

305

為替差損益（△は益）

△45

△33

売上債権の増減額（△は増加）

△569

△219

棚卸資産の増減額（△は増加）

205

△685

仕入債務の増減額（△は減少）

300

527

その他

△360

246

小計

5,058

5,420

利息及び配当金の受取額

79

85

利息の支払額

△399

△285

事業再編による支出

△0

－

役員退職慰労金の支払額

△84

△0

法人税等の支払額

△565

△621

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,088

4,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△8

45

有形固定資産の取得による支出

△5,048

△3,659

有形固定資産の売却による収入

14

26

投資有価証券の取得による支出

△0

△10

投資有価証券の売却による収入

4

113

その他

△231

△441

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,270

△3,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△282

398

長期借入れによる収入

8,383

5,003

長期借入金の返済による支出

△4,561

△8,272

自己株式の取得による支出

△0

△0

社債の償還による支出

－

△300

配当金の支払額

△287

△223

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

11

その他

△416

△422

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,835

△3,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,753

△2,858

現金及び現金同等物の期首残高

6,583

8,337

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,337

※ 5,479