ウッドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

117

759

減価償却費

2,500

2,644

減損損失

1,513

65

のれん償却額

93

－

固定資産除売却損益（△は益）

68

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△279

43

事業再編損

953

41

関係会社出資金売却損益(△は益)

△2,560

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83

44

受取利息及び受取配当金

△83

△105

支払利息

345

336

為替差損益（△は益）

47

53

売上債権の増減額（△は増加）

81

516

たな卸資産の増減額（△は増加）

△492

591

仕入債務の増減額（△は減少）

642

△214

その他

386

△83

小計

3,421

4,699

利息及び配当金の受取額

83

105

利息の支払額

△338

△346

事業再編による支出

△1,026

△41

役員退職慰労金の支払額

△15

△0

法人税等の支払額

△289

△372

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,834

4,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△30

有形固定資産の取得による支出

△2,529

△2,648

有形固定資産の売却による収入

87

8

投資有価証券の取得による支出

△3

△1

投資有価証券の売却による収入

390

156

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

△19

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

2,735

その他

△334

△522

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,409

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

145

705

長期借入れによる収入

3,244

14,386

長期借入金の返済による支出

△4,272

△15,150

社債の発行による収入

295

－

社債の償還による支出

△300

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△349

△351

その他

△122

△329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,359

△740

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,968

3,015

現金及び現金同等物の期首残高

5,537

3,568

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,568

※ 6,583