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ウッドワンのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,693	435
減価償却費	2,664	2,641
減損損失	227	827
固定資産除売却損益（△は益）	6	9
投資有価証券評価損益（△は益）	125	0
事業再編損	6	318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	61
賞与引当金の増減額（△は減少）	190	△91
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	38
受取利息及び受取配当金	△67	△78
支払利息	472	375
為替差損益（△は益）	△157	△159
持分法による投資損益（△は益）	66	77
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△144
売上債権の増減額（△は増加）	△163	704
たな卸資産の増減額（△は増加）	546	△15
仕入債務の増減額（△は減少）	△20	△632
その他	392	△146
小計	6,020	4,222
利息及び配当金の受領額	67	78
利息の支払額	△450	△401
事業再編による支出	－	△157
役員退職慰労金の支払額	△8	△73
法人税等の支払額	△852	△801
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,776	2,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,905	△2,117
有形固定資産の売却による収入	51	51
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
関係会社株式の取得による支出	△4	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△851
その他	64	△124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,795	△3,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△1,000
長期借入れによる収入	21,049	5,508
長期借入金の返済による支出	△21,975	△4,522
社債の発行による収入	－	2,911
社債の償還による支出	－	△4,400
自己株式の取得による支出	△0	△2
配当金の支払額	△349	△349
その他	△34	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,310	△1,881
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15	△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,653	△2,095
現金及び現金同等物の期首残高	5,978	7,632
現金及び現金同等物の期末残高	7,632	5,537