ウッドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

165

1,693

減価償却費

2,973

2,664

減損損失

3

227

固定資産除売却損益（△は益）

29

6

投資有価証券評価損益（△は益）

1

125

子会社清算損益（△は益）

△408

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

37

受取利息及び受取配当金

△69

△67

新株予約権戻入益

△117

△64

支払利息

544

472

為替差損益（△は益）

1,247

△157

持分法による投資損益（△は益）

－

66

売上債権の増減額（△は増加）

△556

△163

たな卸資産の増減額（△は増加）

738

546

仕入債務の増減額（△は減少）

1,048

△20

その他

91

457

小計

5,742

6,020

利息及び配当金の受領額

69

67

利息の支払額

△550

△450

役員退職慰労金の支払額

△8

△8

法人税等の支払額

△134

△852

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,118

4,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,398

△1,905

有形固定資産の売却による収入

77

51

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

子会社の清算による収入

1,268

－

関係会社株式の取得による支出

△465

△4

定期預金の払戻による収入

26

－

その他

△45

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,541

△1,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△512

－

長期借入れによる収入

3,288

21,049

長期借入金の返済による支出

△4,315

△21,975

社債の発行による収入

296

－

社債の償還による支出

△300

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,508

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△349

△349

その他

△33

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,435

△1,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45

1,653

現金及び現金同等物の期首残高

5,933

5,978

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,978

※ 7,632